Valex Signet US Loan Portfol

VSULPAU:VI
1,040.26
USD
更新日時 13:00 JST 2017/05/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,002.68 - 1,049.56
1年トータルリターン
6.63%
年初来リターン
-0.59%
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52週レンジ
1,002.68 - 1,049.56
1年トータルリターン
6.97%
年初来リターン
-0.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/31/2017)
1,040.261
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2017)
25.001
設定日
03/13/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
Valex Signet US Loan Portfolio is an open-end investment fund incorporated in the British Virgin Islands. The Fund's objective aims to achieve attractive, risk-adjusted total returns. The Fund invests in high yielding, short-duration senior secured debt securities, the vast majority of which are intended to be US floating rate bank loans.
住所
Craigmuir Chambers
Road Town
Tortola VG110
British Virgin Islands
電話番号
-
Webサイト
-