Dna Vision FIC FIM CP
VSTDNAV:BZ
1.18
BRL
0.00
0.06%
更新日時 2021/04/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.01 - 1.18
1年トータルリターン
16.61%
年初来リターン
2.47%
前日終値
1.18
52週レンジ
1.01 - 1.18
1年トータルリターン
16.77%
年初来リターン
2.47%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
1.1802
資産総額 (百万 BRL) ( 04/14/2021)
165.026
設定日
03/23/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| VSTSELE:BZ Selection Multimercado Maste | 11.47 百万 | 11.55 百万 | 18.80 |
| SELMSTC:BZ Selection RF Master FIC FI R | 9.46 百万 | 9.73 百万 | 15.84 |
| TRNDINF:BZ Trend Inflacao Curta FI RF L | 5.42 百万 | 6.70 百万 | 10.92 |
| VSTSEAC:BZ Selection Acoes Master FIC F | 6.78 百万 | 6.36 百万 | 10.35 |
| TRNDIBO:BZ Trend Ibovespa FIA | 3.62 百万 | 4.95 百万 | 8.06 |
| TNDESGG:BZ Trend Esg Global FIM | 4.24 百万 | 4.82 百万 | 7.85 |
| TRDTSSL:BZ Trend Pos Fixado Master FI R | 2.65 百万 | 2.74 百万 | 4.45 |
| TRDINFL:BZ Trend Inflacao Longa FI RF | 2.39 百万 | 2.46 百万 | 4.01 |
| TRDESGD:BZ Trend Esg Global Dolar FIM | 2.27 百万 | 2.42 百万 | 3.95 |
| AXAWFHY:BZ Axa Wf Us High Yield Bonds B | 19.94 千 | 2.13 百万 | 3.46 |
企業概要
Dna Vision FIC FIM CP is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio. This Fund complies with the provisions of Resolution 4.661/2018 of National Monetary Council.
住所
Rua Pais de Araújo, 29Itaim Bibi, São Paulo - SP
CEP 04531-940
Brazil
電話番号
+55 11 3074-3450 Webサイト
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