Dna Strategy FIC FIM CP
VSTDNAS:BZ
1.14
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2021/04/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.01 - 1.14
1年トータルリターン
12.81%
年初来リターン
1.89%
前日終値
1.14
52週レンジ
1.01 - 1.14
1年トータルリターン
12.96%
年初来リターン
1.89%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
1.137645
資産総額 (百万 BRL) ( 04/14/2021)
346.532
設定日
03/23/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SELMSTC:BZ Selection RF Master FIC FI R | 28.01 百万 | 28.82 百万 | 27.83 |
| VSTSELE:BZ Selection Multimercado Maste | 20.08 百万 | 20.20 百万 | 19.51 |
| TRNDINF:BZ Trend Inflacao Curta FI RF L | 9.43 百万 | 11.66 百万 | 11.26 |
| VSTSEAC:BZ Selection Acoes Master FIC F | 8.48 百万 | 7.95 百万 | 7.68 |
| TRDTSSL:BZ Trend Pos Fixado Master FI R | 5.38 百万 | 5.56 百万 | 5.37 |
| TNDESGG:BZ Trend Esg Global FIM | 4.40 百万 | 5.01 百万 | 4.84 |
| TRDINFL:BZ Trend Inflacao Longa FI RF | 4.48 百万 | 4.60 百万 | 4.45 |
| XPDICPF:BZ XP Debentures Incentivadas C | 1.75 百万 | 3.50 百万 | 3.38 |
| TRDESGD:BZ Trend Esg Global Dolar FIM | 2.83 百万 | 3.03 百万 | 2.92 |
| TRNDHYA:BZ Trend High Yield Americano F | 2.89 百万 | 2.92 百万 | 2.82 |
企業概要
Dna Strategy FIC FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Rua Pais de Araújo, 29Itaim Bibi, São Paulo - SP
CEP 04531-940
Brazil
電話番号
+55 11 3074-3450 Webサイト
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