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Vontobel Fund CH - Vontobel

VSSC:SW
SIX Swiss Ex
1,355.00
CHF
0.00
0.00%
更新日時 0:46 JST 2021/04/23
始値
1,355.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,355.00 - 1,355.00
前日終値
1,355.00
52週レンジ
976.50 - 1,358.00
1年トータルリターン
38.29%
年初来リターン
9.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1,355.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,355.00 - 1,355.00
出来高
0
前日終値
1,355.00
52週レンジ
976.50 - 1,358.00
1年トータルリターン
38.29%
年初来リターン
9.72%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 CHF) ( 04/21/2021)
208.397
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Nils Wimmersberger
直近配当額 ( 07/03/2020)
1.17
直近配当利回り(税込)
0.13%
経費率
1.93%
3ヶ月トータルリターン
7.28%
3年トータルリターン
6.38%
5年トータルリターン
9.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.27 千 10.96 百万 5.79
117.00 千 10.05 百万 5.31
37.00 千 8.51 百万 4.49
30.00 千 6.62 百万 3.50
310.00 千 6.37 百万 3.36
15.00 千 5.76 百万 3.04
5.00 千 5.70 百万 3.01
300.00 千 5.65 百万 2.98
280.00 千 5.42 百万 2.86
25.00 千 4.96 百万 2.62
企業概要
Vontobel Fund CH - Vontobel Swiss Small Companies is an open-end fund incorpora- ted in Switzerland. The Fund invests in stocks and/or participation certificates of small to medium sized Swiss companies. The Fund's benchmark is the ZKB Swi- ss Small Cap Index (ZKBSSCI Index)
住所
Vontobel Fonds Services AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
41-58-283-74-77
Webサイト
www.vontobel.com