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V.Stone Qi Short-term Bond B

VSQSBTC:CH
1.0016
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2021/04/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9964 - 1.0123
1年トータルリターン
2.71%
年初来リターン
0.68%
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前日終値
1.0015
52週レンジ
0.9964 - 1.0123
1年トータルリターン
2.70%
年初来リターン
0.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 04/09/2021)
1.0016
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2020)
98.751
設定日
01/21/2020
直近配当額 ( 03/26/2021)
0.004
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
Gao HaiNing
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
企業概要
V.Stone Qi Short-term Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China. The fund is actively managed and it tracks CSI Commercial Paper Index AAA. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 80% of non-cash assets in short term bonds, and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
1 Yanan Rd, Huangpu, Shanghai
電話番号
021-60431122
Webサイト
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