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WML Exclusive FI Multimercad

VSPXG:BZ
1.43
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2021/04/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.33 - 1.44
1年トータルリターン
7.40%
年初来リターン
0.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.43
52週レンジ
1.33 - 1.44
1年トータルリターン
8.40%
年初来リターン
0.58%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
1.428707
資産総額 (百万 BRL) ( 04/14/2021)
26.711
設定日
10/24/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
831.00 3.65 百万 13.74
17.61 千 2.38 百万 8.97
1.07 百万 1.29 百万 4.85
5.98 千 1.08 百万 4.07
344.62 千 1.04 百万 3.91
281.24 千 1.02 百万 3.86
329.85 千 1.01 百万 3.82
3.57 千 996.57 千 3.75
298.81 千 971.34 千 3.66
208.00 940.12 千 3.54
企業概要
Wml Exclusive FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393