WML Exclusive FI Multimercad
VSPXG:BZ
1.43
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2021/04/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.33 - 1.44
1年トータルリターン
7.40%
年初来リターン
0.58%
前日終値
1.43
52週レンジ
1.33 - 1.44
1年トータルリターン
8.40%
年初来リターン
0.58%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
1.428707
資産総額 (百万 BRL) ( 04/14/2021)
26.711
設定日
10/24/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EI143592:COR | 831.00 | 3.65 百万 | 13.74 |
| NWCSHST:BZ New Cash Star FI Renda Fixa | 17.61 千 | 2.38 百万 | 8.97 |
| CSH2169:BZ Verde Am V60 FIC FIM | 1.07 百万 | 1.29 百万 | 4.85 |
| VICLGCM:BZ Vic Legacy FIC FIM CP IE | 5.98 千 | 1.08 百万 | 4.07 |
| KAPKFFF:BZ Kapitalo Kappa Fin FIQ FI Mu | 344.62 千 | 1.04 百万 | 3.91 |
| VICGLRV:BZ Vic Global Rv FIC FIA IE | 281.24 千 | 1.02 百万 | 3.86 |
| BTGLSEQ:BZ BTG Pactual Absoluto LS FIC | 329.85 千 | 1.01 百万 | 3.82 |
| STHFIC:BZ Ibiuna Hedge STH FIC FI Mult | 3.57 千 | 996.57 千 | 3.75 |
| SPXNIMF:BZ SPXﾆﾐｯﾂ･ﾌｨｰﾀﾞｰFIQ FIM | 298.81 千 | 971.34 千 | 3.66 |
| EF323775:COR | 208.00 | 940.12 千 | 3.54 |
企業概要
Wml Exclusive FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/BrazilR. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393 Webサイト
www.reliance.com.br