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Vanguard MSCI Australian Sma

VSO:AU
ASE
67.14
AUD
0.59
0.87%
更新日時 14:58 JST 2021/04/12
始値
67.73
安値 - 高値 レンジ(日)
67.12 - 67.91
出来高
18,667
前日終値
67.73
52週レンジ
45.13 - 67.91
1年トータルリターン
55.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
67.73
安値 - 高値 レンジ(日)
67.12 - 67.91
出来高
18,667
前日終値
67.73
52週レンジ
45.13 - 67.91
1年トータルリターン
55.07%
年初来リターン
5.76%
基準価額 (NAV) ( 04/09/2021)
67.6112
資産総額 (百万 AUD) ( 03/31/2021)
500.557
設定日
05/23/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.18%
乖離率52週平均値
0.15%
ファンドマネージャ
Alla Kolganova
直近配当額 ( 01/04/2021)
0.673805
直近配当利回り(税込)
2.52%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
6.08%
3年トータルリターン
11.91%
5年トータルリターン
13.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
655.38 千 8.93 百万 1.94
1.35 百万 8.54 百万 1.85
456.56 千 8.51 百万 1.85
161.54 千 8.36 百万 1.81
1.72 百万 8.33 百万 1.81
85.19 千 7.84 百万 1.70
225.28 千 7.74 百万 1.68
640.72 千 7.43 百万 1.61
2.73 百万 7.20 百万 1.56
1.48 百万 7.20 百万 1.56
企業概要
Vanguard MSCI Australian Small Companies ETF is an exchange traded fund incorportated in Australia. The Fund seeks to match the return (income and capital appreciation) of the MSCI Australian Shares Small Cap Index before taking into account fund fees and expenses.
住所
Vanguard Investments Australia Lt
Level 34, 2 Southbank Boulevard
Melbourne VIC 3006, Australia
電話番号
61-3-8888-3888