Vontobel Fund - Swiss Mid &
VSMS:SW
SIX Swiss Ex
289.60
CHF
0.00
0.00%
更新日時 2021/04/15
前日終値
289.60
52週レンジ
207.30 - 289.60
1年トータルリターン
39.70%
年初来リターン
11.00%
出来高
0
前日終値
289.60
52週レンジ
207.30 - 289.60
1年トータルリターン
38.43%
年初来リターン
11.00%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 CHF) ( 04/13/2021)
320.559
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Mark Haenni
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
8.87%
3年トータルリターン
8.44%
5年トータルリターン
11.46%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LISP:SW リンツ＆シュプルングリー | 2.50 千 | 21.58 百万 | 7.48 |
| LOGN:SW ロジテックインターナショナル | 190.00 千 | 16.32 百万 | 5.66 |
| SCHP:SW シンドラー･ホールディング | 62.00 千 | 14.79 百万 | 5.13 |
| SOON:SW ｿﾉﾊﾞ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 63.00 千 | 14.49 百万 | 5.03 |
| BAER:SW ジュリアス・ベア・グループ | 265.00 千 | 13.52 百万 | 4.69 |
| KNIN:SW ｷｭｰﾝ･ｳﾝﾄ･ﾅｹﾞﾙ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 58.20 千 | 11.69 百万 | 4.05 |
| STMN:SW ストラウマン・ホールディング | 10.40 千 | 10.73 百万 | 3.72 |
| TEMN:SW ﾃﾒﾉｽ | 75.00 千 | 9.27 百万 | 3.22 |
| BEAN:SW ﾍﾞﾘﾓ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 22.00 千 | 8.45 百万 | 2.93 |
| VIFN:SW ﾋﾞﾌｫｰ･ﾌｧｰﾏ | 60.00 千 | 8.34 百万 | 2.89 |
企業概要
Vontobel Fund - Swiss Mid & Small Cap Equity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve the highest possible capital growth. The Fund invests a minimum of two-thirds of its shares in transferable, equity-type securities of small and mid-sized Swiss companies.
住所
Vontobel FundCentre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel Webサイト
www.vontobel.com