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インベスコ・シニアローン・ファンド

VSLYX:US
NASDAQ GM
6.46
USD
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0.00%
更新日時 2021/04/09
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
5.54 - 6.46
1年トータルリターン
20.69%
年初来リターン
3.58%
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前日終値
6.46
52週レンジ
5.54 - 6.46
1年トータルリターン
20.69%
年初来リターン
3.58%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/09/2021)
6.46
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2021)
481.390
設定日
11/11/2013
直近配当額 ( 04/09/2021)
0.00192
直近配当利回り(税込)
3.57%
ファンドマネージャ
Philip Yarrow / Tom Ewald
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
2.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.57 百万 10.30 百万 1.79
5.73 百万 5.61 百万 0.97
5.60 百万 5.53 百万 0.96
5.54 百万 5.49 百万 0.95
5.34 百万 5.18 百万 0.90
4.73 百万 4.60 百万 0.80
4.61 百万 4.53 百万 0.79
4.48 百万 4.39 百万 0.76
4.40 百万 4.33 百万 0.75
219.65 千 4.10 百万 0.71
企業概要
インベスコ・シニアローン・ファンド(Invesco Senior Loan Fund)は、(間隔を空け た)継続的な募集のある米国籍の非分散クローズドエンド型投資信託。資本の保全に加 え、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。変動利付シニアローンに投資する。
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com