ｲﾝﾍﾞｽｺ･ｼﾆｱﾛｰﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ
VSLCX:US
NASDAQ GM
6.47
USD
0.00
0.00%
更新日時 2021/04/09
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
5.55 - 6.47
1年トータルリターン
19.27%
年初来リターン
3.29%
前日終値
6.47
52週レンジ
5.55 - 6.47
1年トータルリターン
19.27%
年初来リターン
3.29%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/09/2021)
6.47
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2021)
481.390
設定日
02/18/2005
直近配当額 ( 04/09/2021)
0.00138999
直近配当利回り（税込）
2.58%
ファンドマネージャ
Philip Yarrow / Tom Ewald
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
-
手数料
1.00%
信託報酬額
0.88%
経費率
3.16%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BL321399:COR | 10.57 百万 | 10.30 百万 | 1.79 |
| BL321912:COR | 5.73 百万 | 5.61 百万 | 0.97 |
| BL323451:COR | 5.60 百万 | 5.53 百万 | 0.96 |
| BL324009:COR | 5.54 百万 | 5.49 百万 | 0.95 |
| BL252667:COR | 5.34 百万 | 5.18 百万 | 0.90 |
| BL329263:COR | 4.73 百万 | 4.60 百万 | 0.80 |
| BL318308:COR | 4.61 百万 | 4.53 百万 | 0.79 |
| BL328851:COR | 4.48 百万 | 4.39 百万 | 0.76 |
| BL323453:COR | 4.40 百万 | 4.33 百万 | 0.75 |
| VST:US ﾋﾞｽﾄﾗ･ｺｰﾌﾟ | 219.65 千 | 4.10 百万 | 0.71 |
企業概要
インベスコ・シニアローン・ファンド（Invesco Senior Loan Fund）は、（間隔を空け た）継続的な募集のある米国籍の非分散クローズドエンド型投資信託。資本の保全に加 え、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。変動利付シニアローンに投資する。
住所
Invesco Advisers Inc1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005 Webサイト
www.invesco.com