Vaerdipapirfonden Sydinvest
VSKONUA:DC
103.97
DKK
0.18
0.17%
更新日時 2021/04/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.50 - 105.07
1年トータルリターン
5.22%
年初来リターン
0.93%
前日終値
103.79
52週レンジ
99.50 - 105.07
1年トータルリターン
5.04%
年初来リターン
0.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/22/2021)
103.97
資産総額 (百万 DKK) ( 09/10/2019)
259.673
設定日
06/21/2016
直近配当額 ( 01/21/2021)
1.2
直近配当利回り（税込）
1.16%
ファンドマネージャ
Jan Hovmand-Olsen / Anders Lorentzen
定額申込手数料
0.15%
償還手数料
0.15%
償還手数料
0.15%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.12%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SYMOWDD:DC Sydinvest Mellemlange Obliga | 2.64 百万 | 259.26 百万 | 6.65 |
| AM641780:COR | 122.80 千 | 124.80 百万 | 3.20 |
| BIVIRHY:DC BankInvest Virksomhedsobliga | 992.05 千 | 124.77 百万 | 3.20 |
| AZ104237:COR | 127.14 千 | 123.85 百万 | 3.18 |
| AN806278:COR | 101.00 千 | 103.01 百万 | 2.64 |
| NMAPBIE:LX | 146.95 千 | 102.89 百万 | 2.64 |
| LW223849:COR | 98.00 千 | 102.86 百万 | 2.64 |
| AX242680:COR | 99.00 千 | 100.02 百万 | 2.56 |
| AO068957:COR | 85.12 千 | 87.33 百万 | 2.24 |
| SNPE:US Xtrackers S&P 500 ESG ETF | 393.81 千 | 86.65 百万 | 2.22 |