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Vaerdipapirfonden Sydinvest

VSKONUA:DC
103.97
DKK
0.18
0.17%
更新日時 2021/04/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.50 - 105.07
1年トータルリターン
5.22%
年初来リターン
0.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
103.79
52週レンジ
99.50 - 105.07
1年トータルリターン
5.04%
年初来リターン
0.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/22/2021)
103.97
資産総額 (百万 DKK) ( 09/10/2019)
259.673
設定日
06/21/2016
直近配当額 ( 01/21/2021)
1.2
直近配当利回り(税込)
1.16%
ファンドマネージャ
Jan Hovmand-Olsen / Anders Lorentzen
定額申込手数料
0.15%
償還手数料
0.15%
償還手数料
0.15%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.64 百万 259.26 百万 6.65
122.80 千 124.80 百万 3.20
992.05 千 124.77 百万 3.20
127.14 千 123.85 百万 3.18
101.00 千 103.01 百万 2.64
146.95 千 102.89 百万 2.64
98.00 千 102.86 百万 2.64
99.00 千 100.02 百万 2.56
85.12 千 87.33 百万 2.24
393.81 千 86.65 百万 2.22