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Vontobel Fund-Twentyfour Sus

VSIHHCA:LX
100.85
CHF
0.07
0.07%
更新日時 2021/04/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.91 - 101.01
年初来リターン
0.02%
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前日終値
100.78
52週レンジ
99.91 - 101.01
年初来リターン
0.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
100.85
資産総額 (百万 GBP) ( 04/15/2021)
177.745
設定日
08/27/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Chris Bowie
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.58 千 4.15 百万 5.46
3.20 千 3.32 百万 4.37
1.65 千 1.75 百万 2.30
1.52 千 1.66 百万 2.18
1.52 千 1.64 百万 2.16
1.45 千 1.58 百万 2.08
1.51 千 1.55 百万 2.05
1.32 千 1.52 百万 2.00
1.95 千 1.51 百万 1.98
1.37 千 1.49 百万 1.97
企業概要
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com