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Vilhena Sterling Income Fund

VSIFDIS:MV
1.0314
GBP
0.0003
0.03%
更新日時 2021/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9868 - 1.0598
1年トータルリターン
6.58%
年初来リターン
-1.67%
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前日終値
1.0317
52週レンジ
0.9868 - 1.0598
1年トータルリターン
6.60%
年初来リターン
-1.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/19/2021)
1.0314
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2018)
68.698
設定日
04/03/2002
直近配当額 ( 02/01/2021)
0.007625
直近配当利回り(税込)
8.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.58 千 3.97 百万 5.79
1.32 千 1.47 百万 2.15
800.00 1.24 百万 1.81
1.00 千 1.04 百万 1.52
1.00 千 1.02 百万 1.49
700.00 956.86 千 1.40
805.00 831.42 千 1.21
801.00 830.66 千 1.21
728.00 819.34 千 1.19
800.00 818.90 千 1.19