Guggenheim Variable Funds Tr

VSBEUIV:US
NASDAQ GM
15.71
USD
更新日時 2018/11/30
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
15.66 - 16.49
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
0.00%
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52週レンジ
15.66 - 16.49
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/30/2018)
15.71
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
115.357
設定日
05/01/1985
直近配当額 ( 07/19/2018)
0.723732
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.39%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.93 千 9.64 百万 8.08
213.56 千 5.73 百万 4.80
4.06 百万 4.06 百万 3.40
118.80 千 2.93 百万 2.46
98.30 千 2.46 百万 2.06
1.50 千 1.45 百万 1.21
2.25 千 1.40 百万 1.17
3.12 千 1.39 百万 1.17
1.30 千 1.30 百万 1.09
1.25 千 1.25 百万 1.05
企業概要
Guggenheim Variable Funds Trust Fund - Series E (Total Return Bond Series) seeks total return, comprised of current income and capital appreciation by investing in debt securities, such as corporate bonds and other corporate debt securities, securities issued by the U.S. government or its agencies and instrumentalities.
住所
Guggenheim Variable Funds Trust
805 King Farm Blvd, Suite 600
Rockville, MD 20850
電話番号
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Webサイト
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