BB RF Lp CP Vertice Iii Priv

VRTCIII:BZ
Liquidated
VRTCIII:BZ 清算済
1.38
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/10/11
商品分類
Closed-End Fund
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前日終値
1.38
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/11/2018)
1.380565
資産総額 (百万 BRL) ( 10/10/2018)
451.133
設定日
12/16/2015
直近配当額 ( 10/26/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.16 千 128.04 百万 28.31
22.11 千 91.21 百万 20.16
7.28 千 70.84 百万 15.66
6.68 千 65.00 百万 14.37
295.00 2.87 百万 0.63
企業概要
BB RF Lp CP Vertice III Private FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br