Invesco Variable Rate Prefer

VRPS:SW
SIX Swiss Ex
38.48
USD
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0.00%
更新日時 2019/01/17
出来高
0
前日終値
38.48
52週レンジ
37.37 - 39.32
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出来高
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前日終値
38.48
52週レンジ
37.37 - 39.32
年初来リターン
2.81%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
38.6326
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2019)
69.012
設定日
11/14/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.41%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/13/2018)
0.2627
直近配当利回り(税込)
0.68%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.66 千 2.21 百万 3.25
1.55 千 1.55 百万 2.28
1.52 千 1.52 百万 2.23
49.76 千 1.27 百万 1.87
1.11 千 1.06 百万 1.56
1.04 千 995.80 千 1.47
900.00 933.75 千 1.37
895.00 929.68 千 1.37
895.00 907.31 千 1.34
865.00 890.95 千 1.31
企業概要
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF is a UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to achieve the performance of the Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Net Total Return Index. Settlement: ICSD.
住所
Invesco EMEA ETFs
43-45 Portman Square
London
W1H 6LY
United Kingdom
電話番号
+44-20-8538-4904
Webサイト
etf.invesco.com