Vrp Fic Fim Cp Ie

VRPFCCP:BZ
109.37
BRL
0.22
0.20%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
102.84 - 109.67
1年トータルリターン
6.36%
年初来リターン
5.78%
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前日終値
109.16
52週レンジ
102.84 - 109.67
1年トータルリターン
6.66%
年初来リターン
5.78%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
109.3744
資産総額 (百万 BRL) ( 12/13/2018)
21.875
設定日
07/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 千 6.81 百万 31.75
22.61 千 3.17 百万 14.76
7.61 千 2.17 百万 10.12
18.45 千 2.13 百万 9.95
7.07 千 1.10 百万 5.11
9.70 千 1.09 百万 5.07
9.47 千 1.07 百万 4.99
9.52 千 1.07 百万 4.97
9.15 千 1.06 百万 4.94
3.46 千 649.79 千 3.03
企業概要
Vrp FIC FIM CP IE is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491