Vrp Fic Fim Cp Ie

VRPFCCP:BZ
107.08
BRL
0.03
0.03%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
100.35 - 107.06
1年トータルリターン
6.73%
年初来リターン
3.56%
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前日終値
107.11
52週レンジ
100.35 - 107.06
1年トータルリターン
6.79%
年初来リターン
3.56%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
106.9382
資産総額 (百万 BRL) ( 08/13/2018)
21.388
設定日
07/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.83 千 8.43 百万 39.46
18.28 千 2.68 百万 12.54
14.52 千 1.71 百万 7.99
6.00 千 1.66 百万 7.75
14.07 千 1.58 百万 7.38
14.15 千 1.56 百万 7.32
9.70 千 1.08 百万 5.07
9.15 千 1.08 百万 5.06
7.07 千 1.06 百万 4.98
4.93 千 528.51 千 2.47
企業概要
Vrp Fic Fim Cp Ie is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491