Rydex Variable Trust - Dow 2

VRDOTSV:US
136.84
USD
4.55
3.44%
更新日時 2019/02/16
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
97.69 - 184.40
1年トータルリターン
-22.95%
年初来リターン
22.74%
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前日終値
132.29
52週レンジ
97.69 - 184.40
1年トータルリターン
-22.86%
年初来リターン
22.74%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Bear Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
136.84
資産総額 (百万 USD) ( 02/15/2019)
18.239
設定日
05/03/2004
直近配当額 ( 07/13/2017)
0.064800487
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Michael Paul Byrum / Ryan A Harder
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
181.78 千 4.54 百万 30.99
154.43 千 3.87 百万 26.40
1.50 千 1.49 百万 10.19
339.00 126.07 千 0.86
339.00 90.19 千 0.62
339.00 76.53 千 0.52
339.00 76.02 千 0.52
339.00 71.43 千 0.49
339.00 70.22 千 0.48
339.00 56.71 千 0.39
企業概要
Rydex Variable Trust - Dow 2x Strategy is a Variable Annuity product in the USA. The objective is to provide investment results that correspond to 200% of the daily performance of the DJ Industrial Average. The Fund invests all of its assets in the Dynamic Dow Master Fund, which invests in leveraged instruments, such as equity index swaps, futures contracts and options on securities.
住所
Rydex Funds
9601 Blackwell Road
Suite 500
Rockville, MD 20850
電話番号
1-800-820-0888