Rydex Variable Trust - Commo

VRCOSTV:US
80.08
USD
1.40
1.78%
更新日時 2019/02/16
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
71.10 - 97.34
1年トータルリターン
-8.26%
年初来リターン
11.70%
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前日終値
78.68
52週レンジ
71.10 - 97.34
1年トータルリターン
-8.09%
年初来リターン
11.70%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Broad Based
運用アセットクラス
商品
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
80.08
資産総額 (百万 USD) ( 02/15/2019)
2.972
設定日
09/30/2005
直近配当額 ( 07/11/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Michael Paul Byrum / Ryan A Harder
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.86%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.58 千 1.69 百万 26.14
66.95 千 1.68 百万 25.97
337.00 336.53 千 5.21
200.00 199.55 千 3.09
100.00 100.01 千 1.55
100.00 99.50 千 1.54
95.00 94.99 千 1.47
企業概要
Rydex Variable Trust - Commodities Strategy is a Variable Annuity product in the USA. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests most of its assets in commodity-linked derivative instruments such as swaps, commodity options, futures, options on futures and commodity-linked notes.
住所
Rydex Funds
9601 Blackwell Road
Suite 500
Rockville, MD 20850
電話番号
1-800-820-0888