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VR Bank Rhein-Neckar Union B

VRBBLIV:GR
123.30
EUR
0.04
0.03%
更新日時 2019/06/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
117.57 - 125.09
1年トータルリターン
-1.75%
年初来リターン
4.69%
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前日終値
123.26
52週レンジ
117.57 - 125.09
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
4.69%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/13/2019)
123.3
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2019)
150.221
設定日
04/01/2008
直近配当額 ( 10/02/2017)
0.3
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
142.97 千 13.35 百万 8.96
239.82 千 13.16 百万 8.83
442.62 千 10.28 百万 6.90
150.74 千 9.69 百万 6.50
70.51 千 8.05 百万 5.40
439.29 千 3.65 百万 2.45
30.47 千 3.22 百万 2.16
66.87 千 3.07 百万 2.06
29.16 千 2.92 百万 1.96
企業概要
VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a globally diversified portfolio of equity-, bond-, and money market subfunds. Additionally, the Fund can invest in real estate subfunds and up to 10% of total assets in alternative investments (i.e. hedge funds).
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel