Rydex Variable Trust - Basic

VRBAMAV:US
72.63
USD
0.77
1.07%
更新日時 2019/02/16
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
61.89 - 82.59
1年トータルリターン
-11.01%
年初来リターン
11.02%
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前日終値
71.86
52週レンジ
61.89 - 82.59
1年トータルリターン
-11.04%
年初来リターン
11.02%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Basic Materials Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
72.63
資産総額 (百万 USD) ( 02/15/2019)
6.733
設定日
05/02/2001
直近配当額 ( 07/13/2017)
0.498088726
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Michael Paul Byrum / Ryan A Harder
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.98 千 384.38 千 4.66
1.42 千 222.31 千 2.70
1.35 千 216.82 千 2.63
456.00 207.58 千 2.52
1.99 千 204.20 千 2.48
1.19 千 197.95 千 2.40
12.12 千 179.80 千 2.18
1.50 千 164.02 千 1.99
158.02 千 158.02 千 1.92
2.31 千 146.57 千 1.78
企業概要
Rydex Variable Trust - Basic Materials is a Variable Annuity product in the USA. The Fund's objective is to provide capital appreciation. The Fund invests all of its assets in companies engaged in the mining, manufacture, or sale of basic materials, such as lumber, steel, iron, aluminum, concrete, chemicals and other basic building and manufacturing materials.
住所
Rydex Funds
9601 Blackwell Road
Suite 500
Rockville, MD 20850
電話番号
1-800-820-0888