VR Anlage - Exclusiv
VRANLEX:LX
69.83
EUR
0.16
0.23%
更新日時 2019/02/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
68.63 - 74.14
1年トータルリターン
-5.52%
年初来リターン
1.69%
前日終値
69.67
52週レンジ
68.63 - 74.14
1年トータルリターン
-5.11%
年初来リターン
1.69%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
69.83
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2019)
10.030
設定日
04/02/2008
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
2.14%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| UNIZINS:GR UniEuroRenta | 12.71 千 | 828.32 千 | 5.12 |
| DWSEBFC:LX DWSｲﾝﾍﾞｽﾄESGﾕｰﾛ債ｼｮｰﾄ | 5.36 千 | 816.36 千 | 5.05 |
| INAA:LN iｼｪｱｰｽﾞMSCI北米UCITS ETF米ﾄﾞ | 14.22 千 | 669.03 千 | 4.14 |
| MUZESTE:ID Muzinichﾌｧﾝｽﾞ-ｴﾝﾊﾝｽﾄｲｰﾙﾄﾞ短 | 3.42 千 | 552.40 千 | 3.42 |
| DWSEGIC:LX DWSｲﾝﾍﾞｽﾄ-ﾕｰﾛ国債 | 5.35 千 | 535.97 千 | 3.31 |
| AXASDAC:LX ｱｸｻIM-USｼｮｰﾄ･ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ･ﾊｲｲｰﾙﾄ | 3.04 千 | 515.41 千 | 3.19 |
| MLISMBC:LX ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ-ﾏ | 3.53 千 | 513.42 千 | 3.18 |
| AWEMSDI:LX ｱｸｻ･ﾜｰﾙﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ:新興国短期債 | 3.47 千 | 392.40 千 | 2.43 |
| PINIEHA:ID ﾋﾟﾑｺGISｲﾝｶﾑ･ﾌｧﾝﾄﾞ | 27.64 千 | 370.86 千 | 2.29 |
| EURBDTR:LX ｴﾌﾟｼﾛﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ | 2.43 千 | 333.61 千 | 2.06 |
企業概要
VR Anlage - Exclusiv is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a gloablly diversified portfolio of equity-, bond-, money market subfunds, and ETFs. The Fund can also invest directly in equities, bonds, and money market instruments. The equity exposure is not to exceed 50%.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600 Webサイト
www.union-investment.lu