Vr Vip - Defensiv

VRAIPDF:LX
72.87
EUR
0.08
0.11%
更新日時 2019/02/18
商品分類
FCP
52週レンジ
70.73 - 73.74
1年トータルリターン
0.13%
年初来リターン
2.81%
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前日終値
72.95
52週レンジ
70.73 - 73.74
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
2.81%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/18/2019)
72.87
資産総額 (百万 EUR) ( 02/18/2019)
52.031
設定日
02/15/2010
直近配当額 ( 12/19/2018)
0.4486503
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.48 千 2.25 百万 4.41
1.61 千 2.06 百万 4.03
19.09 千 2.00 百万 3.92
176.80 千 1.86 百万 3.64
18.82 千 1.77 百万 3.47
688.50 688.50 千 1.35
688.50 688.50 千 1.35
586.50 586.50 千 1.15
586.50 586.50 千 1.15
571.20 571.20 千 1.12
企業概要
VR Vip - Defensiv is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 51% of its assets in internationally issued debt, options and other structured products and money market instruments. A maximum of 30% of assets can be invested in equities and shares of equity funds.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel
Webサイト
www.ipconcept.lu