PIMCO Variable Insurance Tru

VPVTRVV:US
10.61
USD
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更新日時 2019/02/20
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
10.33 - 10.62
1年トータルリターン
3.01%
年初来リターン
1.66%
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前日終値
10.61
52週レンジ
10.33 - 10.62
1年トータルリターン
2.73%
年初来リターン
1.66%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
10.61
資産総額 (十億 USD) ( 01/31/2019)
6.452
設定日
02/28/2006
直近配当額 ( 02/20/2019)
0.000964311
直近配当利回り(税込)
2.81%
ファンドマネージャ
Mark Richard Kiesel / Scott A Mather
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.18 百万 1.16 十億 11.04
721.00 千 727.06 百万 6.93
636.00 千 608.03 百万 5.79
434.00 千 438.26 百万 4.18
47.08 百万 414.42 百万 3.95
249.20 千 256.85 百万 2.45
195.00 千 196.40 百万 1.87
20.21 百万 177.89 百万 1.69
15.87 百万 139.70 百万 1.33
92.60 千 91.41 百万 0.87
企業概要
PIMCO Variable Insurance Trust - Total Return Portfolio is a Variable Annuity product in the USA. The Fund's objective is maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund invests at least 65% of its assets in a portfolio of investment-grade fixed income instruments of varying maturities.
住所
PIMCO Funds
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660-6310
電話番号
1-800-927-4648
Webサイト
www.pimco.com