PIMCO Variable Insurance Tru

VPVHYVV:US
7.65
USD
0.01
0.13%
更新日時 2019/02/20
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
7.23 - 7.75
1年トータルリターン
3.66%
年初来リターン
5.84%
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前日終値
7.64
52週レンジ
7.23 - 7.75
1年トータルリターン
3.67%
年初来リターン
5.84%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
7.65
資産総額 (百万 USD) ( 01/31/2019)
920.807
設定日
03/31/2006
直近配当額 ( 02/20/2019)
0.001125844
直近配当利回り(税込)
0.41%
ファンドマネージャ
Andrew R Jessop / Hozef Arif
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.60%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.75 千 7.61 百万 0.77
5.00 千 5.17 百万 0.52
5.00 千 4.63 百万 0.47
4.50 千 4.61 百万 0.46
4.00 千 4.32 百万 0.44
4.00 千 4.25 百万 0.43
4.00 千 4.04 百万 0.41
4.00 千 4.01 百万 0.40
4.00 千 3.97 百万 0.40
4.00 千 3.82 百万 0.39
企業概要
PIMCO Variable Insurance Trust - High Yield Portfolio is a Variable Annuity product in the USA.The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
PIMCO Funds
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660-6310
電話番号
1-800-927-4648
Webサイト
www.pimco.com