PIMCO Variable Insurance Tru

VPVEMDV:US
12.53
USD
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更新日時 2019/02/15
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
11.80 - 12.85
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
4.96%
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前日終値
12.53
52週レンジ
11.80 - 12.85
1年トータルリターン
2.23%
年初来リターン
4.96%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
12.53
資産総額 (百万 USD) ( 01/31/2019)
276.150
設定日
09/30/2002
直近配当額 ( 02/15/2019)
0.006759381
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Michael A Gomez / Francesc Balcells
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.15%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.12 千 7.63 百万 2.87
4.10 千 3.94 百万 1.48
3.70 千 3.82 百万 1.44
3.00 千 3.05 百万 1.15
3.10 千 3.01 百万 1.13
3.10 千 2.97 百万 1.12
4.70 千 2.78 百万 1.05
2.52 千 2.68 百万 1.01
2.50 千 2.56 百万 0.96
2.50 千 2.50 百万 0.94
企業概要
PIMCO Variable Insurance Trust - Emerging Markets Bond Portfolio is a Variable Annuity product in the USA. The Fund's objective is maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund invests at least 80% of its assets in fixed income instruments of issuers that economically are tied with emerging markets.
住所
PIMCO Funds
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660-6310
電話番号
1-800-927-4648
Webサイト
www.pimco.com