PIMCO Variable Insurance Tru

VPVCRDV:US
6.55
USD
0.04
0.61%
更新日時 2019/02/20
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
6.02 - 7.42
1年トータルリターン
-6.44%
年初来リターン
8.80%
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前日終値
6.51
52週レンジ
6.02 - 7.42
1年トータルリターン
-6.18%
年初来リターン
8.80%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Broad Based
運用アセットクラス
商品
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
6.55
資産総額 (百万 USD) ( 01/31/2019)
339.189
設定日
06/30/2004
直近配当額 ( 12/26/2018)
0.01464
直近配当利回り(税込)
0.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.15%
信託報酬額
0.74%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.25 千 81.17 百万 13.34
48.17 千 51.59 百万 8.48
38.15 千 39.83 百万 6.54
32.18 千 31.64 百万 5.20
21.01 千 24.61 百万 4.04
20.67 千 20.32 百万 3.34
13.37 千 19.53 百万 3.21
15.00 千 15.13 百万 2.49
1.26 百万 12.45 百万 2.05
11.50 千 11.58 百万 1.90
企業概要
PIMCO Variable Insurance Trust - CommodityRealReturn Strategy Portfolio is a Variable Annuity product in the USA. The Fund's objective is maximum real return consistent with prudent investment management. The Fund invests in commodity-linked derivative instruments backed by a portfolio of inflation- indexed and other fixed income securities. Average duration will be 0-10 years.
住所
PIMCO Funds
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660-6310
電話番号
1-800-927-4648
Webサイト
www.pimco.com