インベスコ・ペンシルバニア・バリュー・ミュニシハ

VPV:US
New York
12.13
USD
0.02
0.17%
更新日時 2019/02/16
始値
12.15
安値 - 高値 レンジ(日)
12.12 - 12.15
前日終値
12.11
52週レンジ
11.36 - 12.24
1年トータルリターン
9.22%
年初来リターン
5.50%
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始値
12.15
安値 - 高値 レンジ(日)
12.12 - 12.15
出来高
36,476
前日終値
12.11
52週レンジ
11.36 - 12.24
1年トータルリターン
9.50%
年初来リターン
5.50%
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
13.399999618530273
資産総額 (百万 USD) ( 02/15/2019)
554.361
設定日
04/30/1993
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-9.48%
乖離率52週平均値
-12.21%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/12/2019)
0.058
直近配当利回り(税込)
5.74%
経費率
1.04%
3ヶ月トータルリターン
6.12%
3年トータルリターン
3.09%
5年トータルリターン
4.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.84 千 7.15 百万 1.61
5.80 千 5.80 百万 1.31
5.00 千 5.20 百万 1.17
5.00 千 5.20 百万 1.17
3.75 千 5.13 百万 1.16
4.73 千 4.98 百万 1.12
3.34 千 4.79 百万 1.08
4.40 千 4.78 百万 1.08
4.42 千 4.78 百万 1.08
3.47 千 4.73 百万 1.07
企業概要
インベスコ・ペンシルバニア・バリュー・ミュニシパル・インカム・トラスト(Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust)は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資運用会社。連邦およびペンシルバニア州の所得税が免除となる高水準のインカムゲインを目指す。ペンシルバニア州の投資適格地方債を中心に投資。
住所
Van Kampen Funds
1 Parkview Plaza
P.O. Box 5555
Oakbrook Terrace, IL 60181
USA
電話番号
1-800-341-2929
Webサイト
www.invesco.com