Weisshorn Funds UCITS - Glob

VPUGBAE:LX
97.18
EUR
0.07
0.07%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.17 - 103.77
1年トータルリターン
-5.90%
年初来リターン
-5.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
97.25
52週レンジ
97.17 - 103.77
1年トータルリターン
-5.75%
年初来リターン
-5.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
97.18
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
32.846
設定日
11/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-
企業概要
Weisshorn Funds UCITS - Global Bonds is an open-end fund incorporated in Luxemb- ourg. The Fund's objective is to seek long-term capital growth and income. The Fund invests in a debt portfolios of fixed/floating income and money market Instruments, cash/cash equivalents and UCITS pursuing traditional strategies and to a lesser extent alternative strategies UCITS eligible funds.
住所
Valex Portfolios UCITS
15 avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-