Variopartner SICAV - Sectora

VPSGHPU:LX
21.35
USD
0.31
1.47%
更新日時 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
18.39 - 22.73
1年トータルリターン
3.14%
年初来リターン
8.60%
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前日終値
21.04
52週レンジ
18.39 - 22.73
1年トータルリターン
3.79%
年初来リターン
8.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
21.35
資産総額 (百万 USD) ( 02/15/2019)
44.198
設定日
03/31/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Stephan Patten
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
JNJ:US
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J)
27.05 千 3.81 百万 8.27
NVS:US
ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
43.30 千 3.81 百万 8.27
PFE:US
ファイザー
79.68 千 3.45 百万 7.49
UNH:US
ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
8.90 千 2.34 百万 5.08
BMY:US
ﾌﾞﾘｽﾄﾙ･ﾏｲﾔｰｽﾞ ｽｸｲﾌﾞ
45.30 千 2.30 百万 5.00
VASEMHI:LX
Variopartner SICAV - Sectora
225.81 千 2.17 百万 4.72
CI:US
ｼｸﾞﾅ
10.00 千 2.15 百万 4.67
MDT:US
ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ
22.10 千 2.00 百万 4.34
BMRN:US
ﾊﾞｲｵﾏﾘﾝ･ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙ
18.01 千 1.67 百万 3.63
KTWO:US
K2Mｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
58.43 千 1.61 百万 3.49
企業概要
Variopartner SICAV-Sectoral Global Healthcare Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital growth in USD. The Fund invests mainly in equities in the following healthcare sectors: Pharmaceuticals, Biotechnology, Healthcare Equipment & Supplies and Healthcare Providers & Services.
住所
Variopartner SICAV
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxemburg
Luxembourg
電話番号
Tel: +352 26 05 9950
Webサイト
www.vontobel.com