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VY T Rowe Price Capital Appr

VPRAX:US
NASDAQ GM
34.03
USD
0.27
0.80%
更新日時 2021/05/13
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
25.76 - 34.64
1年トータルリターン
34.19%
年初来リターン
7.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
33.76
52週レンジ
25.76 - 34.64
1年トータルリターン
35.11%
年初来リターン
7.49%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/13/2021)
34.03
資産総額 (十億 USD) ( 05/13/2021)
8.314
設定日
05/02/2016
直近配当額 ( 12/30/2020)
0.3635
直近配当利回り(税込)
1.07%
ファンドマネージャ
David R Giroux
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.64%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.79 百万 421.12 百万 5.20
25.36 百万 332.92 百万 4.11
101.35 千 313.59 百万 3.87
2.19 百万 266.96 百万 3.30
126.08 千 260.82 百万 3.22
2.89 百万 244.37 百万 3.02
1.37 百万 240.48 百万 2.97
1.89 百万 224.56 百万 2.77
522.54 千 219.08 百万 2.71
951.47 千 214.16 百万 2.65
企業概要
VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio is a variable annuity incorporated in the USA. The Porfolio seeks total return consistent with the preservation of capital. The Porfolio invests in three asset classes: equity securities, debt securities and money market instruments. The Fund may invest up to 25% of its assets in foreign equity securities.
住所
Voya Investors Trust
7337 E. Doubletree Ranch Road, Suite
100
Scottsdale, AZ 85258
電話番号
-
Webサイト
www.voya.com