VY T Rowe Price Capital Appr

VPRAX:US
NASDAQ GM
26.39
USD
0.35
1.31%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
25.22 - 27.70
1年トータルリターン
2.84%
年初来リターン
2.88%
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前日終値
26.74
52週レンジ
25.22 - 27.70
1年トータルリターン
3.18%
年初来リターン
2.88%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
26.39
資産総額 (十億 USD) ( 12/07/2018)
6.123
設定日
05/02/2016
直近配当額 ( 07/13/2018)
0.0595
直近配当利回り(税込)
0.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.64%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
421.81 百万 421.81 百万 6.44
290.73 千 272.19 百万 4.15
2.43 百万 236.77 百万 3.61
1.91 百万 218.80 百万 3.34
2.50 百万 207.10 百万 3.16
1.18 百万 177.22 百万 2.70
2.01 百万 165.67 百万 2.53
79.80 千 159.84 百万 2.44
1.43 百万 155.53 百万 2.37
1.12 百万 153.05 百万 2.34
企業概要
VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio is a variable annuity incorporated in the USA. The Porfolio seeks total return consistent with the preservation of capital. The Porfolio invests in three asset classes: equity securities, debt securities and money market instruments. The Fund may invest up to 25% of its assets in foreign equity securities.
住所
Voya Investors Trust
7337 E. Doubletree Ranch Road, Suite
100
Scottsdale, AZ 85258
電話番号
-
Webサイト
www.voya.com