VY T Rowe Price Capital Appr

VPRAX:US
NASDAQ GM
28.45
USD
0.11
0.39%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
24.58 - 28.45
1年トータルリターン
17.25%
年初来リターン
2.86%
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前日終値
28.34
52週レンジ
24.58 - 28.45
1年トータルリターン
17.38%
年初来リターン
2.86%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
28.45
資産総額 (十億 USD) ( 01/19/2018)
6.445
設定日
05/02/2016
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.3216
直近配当利回り(税込)
1.13%
ファンドマネージャ
DAVID R GIROUX
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.64%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.13 百万 178.90 百万 2.80
1.33 百万 171.73 百万 2.69
1.59 百万 167.57 百万 2.62
2.66 百万 140.92 百万 2.21
143.18 千 137.33 百万 2.15
2.50 百万 133.22 百万 2.08
1.54 百万 132.17 百万 2.07
1.77 百万 131.52 百万 2.06
666.84 千 130.67 百万 2.04
1.75 百万 120.64 百万 1.89
企業概要
VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio is a variable annuity incorporated in the USA. The Porfolio seeks total return consistent with the preservation of capital. The Porfolio invests in three asset classes: equity securities, debt securities and money market instruments. The Fund may invest up to 25% of its assets in foreign equity securities.
住所
Voya Investors Trust
7337 E. Doubletree Ranch Road, Suite
100
Scottsdale, AZ 85258
電話番号
-
Webサイト
www.voya.com