Valores del Principado SA SI

VPR:SM
Soc.Bol SIBE
46.40
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/01/20
始値
46.40
安値 - 高値 レンジ(日)
46.40 - 46.40
前日終値
46.40
52週レンジ
42.78 - 46.40
1年トータルリターン
7.56%
年初来リターン
1.27%
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始値
46.40
安値 - 高値 レンジ(日)
46.40 - 46.40
出来高
0
前日終値
46.40
52週レンジ
42.78 - 46.40
1年トータルリターン
6.99%
年初来リターン
1.27%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
46.37282
資産総額 (百万 EUR) ( 04/04/2013)
5.930
設定日
02/28/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.06%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/22/1998)
24.75
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.50%
3年トータルリターン
5.20%
5年トータルリターン
6.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.94 千 430.00 千 3.83
501.63 425.00 千 3.79
9.00 千 399.00 千 3.55
24.78 千 392.00 千 3.49
4.50 千 374.00 千 3.33
5.46 千 368.00 千 3.28
305.00 305.00 千 2.72
301.00 301.00 千 2.68
1.25 千 270.00 千 2.41
2.00 千 243.00 千 2.16
企業概要
Valores del Principado SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
DWS Investments Gestion SGIIC SA
P. Castellana 18
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-91-335-5780