VP Bank Bond Fund EUR

VPOBLIE:LE
1,895.86
EUR
1.19
0.06%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,884.79 - 1,915.74
1年トータルリターン
-0.52%
年初来リターン
-0.25%
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前日終値
1,894.67
52週レンジ
1,884.79 - 1,915.74
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
-0.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
1,895.86
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2018)
61.126
設定日
07/23/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEFAN ROESCH / OLIVER SCHLUMPF
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.25 千 2.54 百万 4.08
3.00 千 1.34 百万 2.16
1.00 千 1.12 百万 1.79
900.00 945.29 千 1.52
600.00 797.73 千 1.28
600.00 691.21 千 1.11
600.00 687.87 千 1.10
650.00 647.42 千 1.04
500.00 640.70 千 1.03
600.00 635.67 千 1.02
企業概要
VP Bank Bond Fund EUR is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is to maximize income. The Fund invests in EUR denominated investment-grade bonds with various maturities from around the world.
住所
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Aeulestrasse 6
9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423-235-67-67