VP Bank Bond Fund CHF

VPOBLIC:LE
1,149.67
CHF
1.15
0.10%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,147.91 - 1,171.32
1年トータルリターン
-1.00%
年初来リターン
-0.46%
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前日終値
1,150.82
52週レンジ
1,147.91 - 1,171.32
1年トータルリターン
-1.43%
年初来リターン
-0.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
1,149.67
資産総額 (百万 CHF) ( 01/18/2018)
76.965
設定日
07/23/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEFAN ROESCH / OLIVER SCHLUMPF
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 千 1.82 百万 2.47
1.00 千 1.49 百万 2.03
900.00 1.15 百万 1.56
1.00 千 1.14 百万 1.55
1.00 千 1.12 百万 1.52
1.00 千 1.10 百万 1.49
1.00 千 1.04 百万 1.41
1.00 千 1.02 百万 1.39
700.00 970.58 千 1.32
850.00 949.41 千 1.29
企業概要
VP Bank Bond Fund CHF is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is to maximize income. The Fund invests in CHF denominated investment-grade bonds with various maturities from around the world.
住所
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Aeulestrasse 6
9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423-235-67-67