VP Bank Bond Fund CHF

VPOBLIC:LE
1,131.44
CHF
2.32
0.20%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,132.70 - 1,159.79
1年トータルリターン
-1.88%
年初来リターン
-2.04%
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前日終値
1,133.76
52週レンジ
1,132.70 - 1,159.79
1年トータルリターン
-1.74%
年初来リターン
-2.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1,131.44
資産総額 (百万 CHF) ( 09/19/2018)
73.495
設定日
07/23/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEFAN ROESCH / HOLGER SCHULZ
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 千 1.74 百万 2.32
1.00 千 1.41 百万 1.88
1.40 千 1.40 百万 1.86
1.00 千 1.10 百万 1.47
900.00 1.10 百万 1.46
1.00 千 1.09 百万 1.45
1.00 千 1.07 百万 1.42
1.00 千 1.01 百万 1.34
1.00 千 998.42 千 1.33
700.00 922.25 千 1.23
企業概要
VP Bank Bond Fund CHF is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is to maximize income. The Fund invests in CHF denominated investment-grade bonds with various maturities from around the world.
住所
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Aeulestrasse 6
9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423-235-67-67