VP Bank Bond Fund CHF

VPOBLIC:LE
1,138.93
CHF
2.96
0.26%
更新日時 2018/06/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,132.90 - 1,164.61
1年トータルリターン
-2.07%
年初来リターン
-1.39%
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前日終値
1,135.97
52週レンジ
1,132.90 - 1,164.61
1年トータルリターン
-2.31%
年初来リターン
-1.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
1,138.93
資産総額 (百万 CHF) ( 06/15/2018)
73.988
設定日
07/23/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEFAN ROESCH / HOLGER SCHULZ
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 千 1.78 百万 2.46
1.00 千 1.45 百万 2.01
1.40 千 1.39 百万 1.91
1.00 千 1.12 百万 1.55
900.00 1.11 百万 1.54
1.00 千 1.10 百万 1.52
1.00 千 1.07 百万 1.48
1.00 千 1.01 百万 1.39
1.00 千 1.01 百万 1.39
700.00 947.16 千 1.31
企業概要
VP Bank Bond Fund CHF is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is to maximize income. The Fund invests in CHF denominated investment-grade bonds with various maturities from around the world.
住所
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Aeulestrasse 6
9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423-235-67-67