VP Bank Bond Fund CHF

VPOBLIC:LE
1,133.37
CHF
0.35
0.03%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,125.24 - 1,159.62
1年トータルリターン
-2.22%
年初来リターン
-1.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,133.02
52週レンジ
1,125.24 - 1,159.62
1年トータルリターン
-2.24%
年初来リターン
-1.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
1,133.37
資産総額 (百万 CHF) ( 12/11/2018)
69.969
設定日
07/23/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 千 1.74 百万 2.35
10.00 1.57 百万 2.11
1.00 千 1.41 百万 1.90
1.40 千 1.39 百万 1.87
1.00 千 1.10 百万 1.48
900.00 1.09 百万 1.47
1.00 千 1.09 百万 1.47
1.00 千 1.07 百万 1.44
1.00 千 1.01 百万 1.36
1.00 千 998.86 千 1.35
企業概要
VP Bank Bond Fund CHF is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is to maximize income. The Fund invests in CHF denominated investment-grade bonds with various maturities from around the world.
住所
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Aeulestrasse 6
9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423-235-67-67