VP Bank Bond Fund EUR

VPOBLEA:LE
1,340.95
EUR
0.87
0.06%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,337.30 - 1,375.37
1年トータルリターン
-1.87%
年初来リターン
-1.14%
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前日終値
1,341.82
52週レンジ
1,337.30 - 1,375.37
1年トータルリターン
-1.85%
年初来リターン
-1.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
1,340.95
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
57.401
設定日
07/23/1999
直近配当額 ( 07/06/2018)
8.8
直近配当利回り(税込)
0.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.25 千 2.56 百万 4.37
19.00 2.13 百万 3.64
3.00 千 1.35 百万 2.30
10.00 1.22 百万 2.08
1.00 千 1.09 百万 1.86
900.00 937.62 千 1.60
600.00 810.69 千 1.39
600.00 676.26 千 1.16
600.00 644.43 千 1.10
650.00 643.92 千 1.10
企業概要
VP Bank Bond Fund EUR is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is to maximize income. The Fund invests in EUR denominated investment-grade bonds with various maturities from around the world.
住所
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Aeulestrasse 6
9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423-235-67-67