VP Bank Bond Fund EUR

VPOBLEA:LE
1,361.04
EUR
1.18
0.09%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,351.92 - 1,380.58
1年トータルリターン
-0.61%
年初来リターン
-0.31%
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前日終値
1,359.86
52週レンジ
1,351.92 - 1,380.58
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
-0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
1,361.04
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2018)
60.828
設定日
07/23/1999
直近配当額 ( 07/21/2017)
10.4
直近配当利回り(税込)
0.76%
ファンドマネージャ
STEFAN ROESCH / HOLGER SCHULZ
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.25 千 2.53 百万 4.14
3.00 千 1.33 百万 2.17
1.00 千 1.11 百万 1.82
900.00 935.18 千 1.53
600.00 790.95 千 1.30
600.00 686.08 千 1.12
600.00 659.67 千 1.08
650.00 638.48 千 1.05
600.00 634.71 千 1.04
500.00 613.15 千 1.01
企業概要
VP Bank Bond Fund EUR is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is to maximize income. The Fund invests in EUR denominated investment-grade bonds with various maturities from around the world.
住所
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Aeulestrasse 6
9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423-235-67-67