VP Bank Bond Fund EUR

VPOBLEA:LE
1,345.20
EUR
0.39
0.03%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,345.20 - 1,376.06
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
-0.83%
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前日終値
1,345.59
52週レンジ
1,345.20 - 1,376.06
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
-0.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
1,345.2
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
58.838
設定日
07/23/1999
直近配当額 ( 07/06/2018)
8.8
直近配当利回り(税込)
0.65%
ファンドマネージャ
STEFAN ROESCH / HOLGER SCHULZ
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.25 千 2.55 百万 4.30
20.00 2.24 百万 3.78
3.00 千 1.34 百万 2.26
10.00 1.27 百万 2.15
1.00 千 1.10 百万 1.85
900.00 938.66 千 1.58
600.00 802.95 千 1.36
600.00 676.59 千 1.14
600.00 652.53 千 1.10
650.00 642.98 千 1.09
企業概要
VP Bank Bond Fund EUR is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is to maximize income. The Fund invests in EUR denominated investment-grade bonds with various maturities from around the world.
住所
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Aeulestrasse 6
9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423-235-67-67