VP Bank Bond Fund USD

VPOBLDA:LE
1,323.70
USD
0.05
0.00%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,321.46 - 1,376.17
1年トータルリターン
-2.33%
年初来リターン
-2.07%
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前日終値
1,323.75
52週レンジ
1,321.46 - 1,376.17
1年トータルリターン
-2.28%
年初来リターン
-2.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
1,323.7
資産総額 (百万 USD) ( 09/17/2018)
20.883
設定日
07/23/1999
直近配当額 ( 07/06/2018)
21.1
直近配当利回り(税込)
1.59%
ファンドマネージャ
STEFAN ROESCH / HOLGER SCHULZ
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 296.99 千 1.39
300.00 296.07 千 1.38
300.00 281.36 千 1.32
250.00 254.01 千 1.19
250.00 251.26 千 1.17
250.00 249.69 千 1.17
250.00 248.23 千 1.16
250.00 245.98 千 1.15
250.00 241.94 千 1.13
250.00 241.31 千 1.13
企業概要
VP Bank Bond Fund USD is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is to maximize income. The Fund invests in USD denominated investment-grade bonds with various maturities from around the world.
住所
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Aeulestrasse 6
9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423-235-67-67