VP Bank Bond Fund USD

VPOBLDA:LE
1,325.96
USD
1.75
0.13%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,307.70 - 1,373.12
1年トータルリターン
-1.72%
年初来リターン
-1.90%
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前日終値
1,324.21
52週レンジ
1,307.70 - 1,373.12
1年トータルリターン
-2.10%
年初来リターン
-1.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
1,325.96
資産総額 (百万 USD) ( 12/17/2018)
19.729
設定日
07/23/1999
直近配当額 ( 07/06/2018)
21.1
直近配当利回り(税込)
1.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 297.08 千 1.51
300.00 296.31 千 1.50
300.00 279.74 千 1.42
250.00 253.13 千 1.28
250.00 250.11 千 1.27
250.00 248.50 千 1.26
250.00 247.98 千 1.26
250.00 240.66 千 1.22
250.00 237.73 千 1.20
220.00 223.84 千 1.13
企業概要
VP Bank Bond Fund USD is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is to maximize income. The Fund invests in USD denominated investment-grade bonds with various maturities from around the world.
住所
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Aeulestrasse 6
9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423-235-67-67