VP Bank Bond Fund USD

VPOBLDA:LE
1,343.00
USD
1.45
0.11%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,330.17 - 1,396.25
1年トータルリターン
-2.11%
年初来リターン
-2.19%
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前日終値
1,341.55
52週レンジ
1,330.17 - 1,396.25
1年トータルリターン
-2.00%
年初来リターン
-2.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
1,343
資産総額 (百万 USD) ( 06/19/2018)
21.751
設定日
07/23/1999
直近配当額 ( 07/21/2017)
21.8
直近配当利回り(税込)
1.62%
ファンドマネージャ
STEFAN ROESCH / HOLGER SCHULZ
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 298.96 千 1.37
300.00 298.17 千 1.36
300.00 282.10 千 1.29
250.00 255.35 千 1.17
250.00 253.35 千 1.16
250.00 252.45 千 1.15
250.00 251.84 千 1.15
250.00 245.73 千 1.12
250.00 243.47 千 1.11
250.00 242.05 千 1.11
企業概要
VP Bank Bond Fund USD is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is to maximize income. The Fund invests in USD denominated investment-grade bonds with various maturities from around the world.
住所
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Aeulestrasse 6
9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423-235-67-67