VP Bank Bond Fund EUR

VPOBBIE:LE
975.57
EUR
0.37
0.04%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
971.79 - 988.14
1年トータルリターン
-1.28%
年初来リターン
-0.68%
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前日終値
975.20
52週レンジ
971.79 - 988.14
1年トータルリターン
-1.27%
年初来リターン
-0.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
975.57
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
57.390
設定日
10/03/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.25 千 2.56 百万 4.37
19.00 2.13 百万 3.64
3.00 千 1.35 百万 2.30
10.00 1.22 百万 2.08
1.00 千 1.09 百万 1.86
900.00 937.62 千 1.60
600.00 810.69 千 1.39
600.00 676.26 千 1.16
600.00 644.43 千 1.10
650.00 643.92 千 1.10
企業概要
VP Bank Bond Fund EUR is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is to maximize income. The Fund invests in EUR denominated investment-grade bonds with various maturities from around the world.
住所
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Aeulestrasse 6
9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423-235-67-67