VP Bank Bond Fund EUR

VPOBBIE:LE
981.48
EUR
0.17
0.02%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
972.64 - 989.67
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
-0.07%
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前日終値
981.31
52週レンジ
972.64 - 989.67
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
-0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
981.48
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
60.872
設定日
10/03/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEFAN ROESCH / HOLGER SCHULZ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.25 千 2.53 百万 4.14
3.00 千 1.33 百万 2.17
1.00 千 1.11 百万 1.82
900.00 935.18 千 1.53
600.00 790.95 千 1.30
600.00 686.08 千 1.12
600.00 659.67 千 1.08
650.00 638.48 千 1.05
600.00 634.71 千 1.04
500.00 613.15 千 1.01
企業概要
VP Bank Bond Fund EUR is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is to maximize income. The Fund invests in EUR denominated investment-grade bonds with various maturities from around the world.
住所
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Aeulestrasse 6
9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423-235-67-67