VP Bank Bond Fund USD

VPOBAIU:LE
979.25
USD
1.32
0.13%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
965.52 - 996.35
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
-0.81%
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前日終値
980.57
52週レンジ
965.52 - 996.35
1年トータルリターン
1.73%
年初来リターン
-0.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
979.25
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2018)
22.462
設定日
10/03/2016
直近配当額 ( 07/21/2017)
9.9
直近配当利回り(税込)
1.01%
ファンドマネージャ
STEFAN ROESCH / OLIVER SCHLUMPF
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 306.13 千 1.42
300.00 305.65 千 1.42
300.00 293.22 千 1.36
250.00 261.05 千 1.21
250.00 260.60 千 1.21
250.00 257.56 千 1.20
250.00 254.83 千 1.19
250.00 251.50 千 1.17
250.00 249.65 千 1.16
250.00 247.32 千 1.15
企業概要
VP Bank Bond Fund USD is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is to maximize income. The Fund invests in USD denominated investment-grade bonds with various maturities from around the world.
住所
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Aeulestrasse 6
9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423-235-67-67