VP Bank Bond Fund USD

VPOBAIU:LE
965.62
USD
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更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
957.67 - 996.35
1年トータルリターン
-2.01%
年初来リターン
-2.19%
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前日終値
965.63
52週レンジ
957.67 - 996.35
1年トータルリターン
-1.93%
年初来リターン
-2.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
965.62
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2018)
21.769
設定日
10/03/2016
直近配当額 ( 07/21/2017)
9.9
直近配当利回り(税込)
1.03%
ファンドマネージャ
STEFAN ROESCH / HOLGER SCHULZ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 298.96 千 1.37
300.00 298.17 千 1.36
300.00 282.10 千 1.29
250.00 255.35 千 1.17
250.00 253.35 千 1.16
250.00 252.45 千 1.15
250.00 251.84 千 1.15
250.00 245.73 千 1.12
250.00 243.47 千 1.11
250.00 242.05 千 1.11
企業概要
VP Bank Bond Fund USD is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is to maximize income. The Fund invests in USD denominated investment-grade bonds with various maturities from around the world.
住所
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Aeulestrasse 6
9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423-235-67-67