VP Bank Bond Fund EUR

VPOBAIE:LE
973.87
EUR
0.27
0.03%
更新日時 2018/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
970.52 - 984.17
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
-0.29%
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前日終値
973.60
52週レンジ
970.52 - 984.17
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
-0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
973.87
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2018)
61.126
設定日
10/03/2016
直近配当額 ( 07/21/2017)
5.5
直近配当利回り(税込)
0.56%
ファンドマネージャ
STEFAN ROESCH / OLIVER SCHLUMPF
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.25 千 2.54 百万 4.08
3.00 千 1.34 百万 2.16
1.00 千 1.12 百万 1.79
900.00 945.29 千 1.52
600.00 797.73 千 1.28
600.00 691.21 千 1.11
600.00 687.87 千 1.10
650.00 647.42 千 1.04
500.00 640.70 千 1.03
600.00 635.67 千 1.02
企業概要
VP Bank Bond Fund EUR is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is to maximize income. The Fund invests in EUR denominated investment-grade bonds with various maturities from around the world.
住所
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Aeulestrasse 6
9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423-235-67-67