VP Bank Bond Fund EUR

VPOBAIE:LE
959.80
EUR
0.48
0.05%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
959.80 - 984.17
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
-0.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
960.28
52週レンジ
959.80 - 984.17
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
-0.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
959.8
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
58.798
設定日
10/03/2016
直近配当額 ( 07/06/2018)
11.4
直近配当利回り(税込)
1.19%
ファンドマネージャ
STEFAN ROESCH / HOLGER SCHULZ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.25 千 2.55 百万 4.30
20.00 2.24 百万 3.78
3.00 千 1.34 百万 2.26
10.00 1.27 百万 2.15
1.00 千 1.10 百万 1.85
900.00 938.66 千 1.58
600.00 802.95 千 1.36
600.00 676.59 千 1.14
600.00 652.53 千 1.10
650.00 642.98 千 1.09
企業概要
VP Bank Bond Fund EUR is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is to maximize income. The Fund invests in EUR denominated investment-grade bonds with various maturities from around the world.
住所
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Aeulestrasse 6
9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423-235-67-67