VP Bank Bond Fund CHF

VPOBAIC:LE
963.51
CHF
0.34
0.04%
更新日時 2018/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
957.74 - 980.53
1年トータルリターン
-1.59%
年初来リターン
-1.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
963.17
52週レンジ
957.74 - 980.53
1年トータルリターン
-1.86%
年初来リターン
-1.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
963.51
資産総額 (百万 CHF) ( 06/18/2018)
74.008
設定日
10/03/2016
直近配当額 ( 07/21/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEFAN ROESCH / HOLGER SCHULZ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 千 1.78 百万 2.46
1.00 千 1.45 百万 2.01
1.40 千 1.39 百万 1.91
1.00 千 1.12 百万 1.55
900.00 1.11 百万 1.54
1.00 千 1.10 百万 1.52
1.00 千 1.07 百万 1.48
1.00 千 1.01 百万 1.39
1.00 千 1.01 百万 1.39
700.00 947.16 千 1.31
企業概要
VP Bank Bond Fund CHF is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is to maximize income. The Fund invests in CHF denominated investment-grade bonds with various maturities from around the world.
住所
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Aeulestrasse 6
9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423-235-67-67