VP Bank Bond Fund CHF

VPOBAIC:LE
949.94
CHF
1.93
0.20%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
949.94 - 978.55
1年トータルリターン
-1.49%
年初来リターン
-1.72%
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前日終値
951.87
52週レンジ
949.94 - 978.55
1年トータルリターン
-1.52%
年初来リターン
-1.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
949.94
資産総額 (百万 CHF) ( 09/19/2018)
73.495
設定日
10/03/2016
直近配当額 ( 07/06/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEFAN ROESCH / HOLGER SCHULZ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.00%
企業概要
VP Bank Bond Fund CHF is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is to maximize income. The Fund invests in CHF denominated investment-grade bonds with various maturities from around the world.
住所
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Aeulestrasse 6
9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423-235-67-67