Value Partners - New China P

VPNUAPD:KY
12.49
USD
0.31
2.42%
更新日時 2018/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.23 - 16.14
1年トータルリターン
-8.72%
年初来リターン
-11.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.80
52週レンジ
11.23 - 16.14
1年トータルリターン
-7.72%
年初来リターン
-11.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
12.49
資産総額 (百万 USD) ( 12/06/2018)
28.107
設定日
03/17/2014
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.0398
直近配当利回り(税込)
1.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
Value Partners - New China Policy Fund is an open-end fund incorporated in the Cayman Islands. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in equity and equity-related securities listed on stock exchanges within the Greater China Region with an aim to invest in companies that can potentially benefit from any China policies. This is a QFII fund.
住所
Value Partners Ltd
43rd Floor, The Center
99 Queen's Road Central
Hong Kong
電話番号
852-2880-9263 Tel