Value Partners - New China P

VPNCUAI:KY
12.12
USD
0.29
2.45%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.25 - 14.07
1年トータルリターン
3.33%
年初来リターン
-3.82%
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前日終値
11.83
52週レンジ
11.25 - 14.07
1年トータルリターン
1.45%
年初来リターン
-3.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
12.12
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
31.518
設定日
09/23/2014
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.0398
直近配当利回り(税込)
1.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
Value Partners - New China Policy Fund is an open-end fund incorporated in the Cayman Islands. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in equity and equity-related securities listed on stock exchanges within the Greater China Region with an aim to invest in companies that can potentially benefit from any China policies. This is a QFII fund.
住所
Value Partners Ltd
43rd Floor, The Center
99 Queen's Road Central
Hong Kong
電話番号
852-2880-9263 Tel