Value Partners - New China P

VPNCUAI:KY
11.75
USD
0.13
1.12%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.68 - 14.07
1年トータルリターン
-3.88%
年初来リターン
-6.45%
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前日終値
11.62
52週レンジ
10.68 - 14.07
1年トータルリターン
-4.50%
年初来リターン
-6.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
11.75
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2018)
28.127
設定日
09/23/2014
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.0398
直近配当利回り(税込)
1.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
Value Partners - New China Policy Fund is an open-end fund incorporated in the Cayman Islands. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in equity and equity-related securities listed on stock exchanges within the Greater China Region with an aim to invest in companies that can potentially benefit from any China policies. This is a QFII fund.
住所
Value Partners Ltd
43rd Floor, The Center
99 Queen's Road Central
Hong Kong
電話番号
852-2880-9263 Tel