Value Partners Multi-Asset F

VPMAHKD:HK
10.2200
HKD
0.0300
0.29%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.1000 - 11.8800
1年トータルリターン
-7.68%
年初来リターン
-9.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.1900
52週レンジ
10.1000 - 11.8800
1年トータルリターン
-7.59%
年初来リターン
-9.16%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
10.22
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2018)
53.376
設定日
04/18/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-
企業概要
Value Partners Multi-Asset Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective aims to invest through an actively managed portfolio of collective investment schemes. The Fund invests in a range of collective investment schemes including unit trusts, mutual funds, unlisted index.
住所
Value Partners Ltd
43rd Floor, The Center
99 Queen's Road Central
Hong Kong
電話番号
-