Value Partners Multi-Asset F

VPMAAUS:HK
11.71
USD
0.03
0.26%
更新日時 2018/01/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.92 - 11.68
1年トータルリターン
18.04%
年初来リターン
3.35%
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前日終値
11.68
52週レンジ
9.92 - 11.68
1年トータルリターン
17.74%
年初来リターン
3.35%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
11.71
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2018)
63.289
設定日
10/12/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
3.50%
企業概要
Value Partners Multi-Asset Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective aims to invest through an actively managed portfolio of collective investment schemes. The Fund invests in a range of collective investment schemes including unit trusts, mutual funds, unlisted index.
住所
9th Floor, Nexxus Building
41 Connaught Road
Central, Hong Kong
電話番号
-