Value Partners Multi-Asset F

VPMAAUS:HK
11.12
USD
0.04
0.36%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.44 - 11.95
1年トータルリターン
6.11%
年初来リターン
-1.85%
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前日終値
11.16
52週レンジ
10.44 - 11.95
1年トータルリターン
6.41%
年初来リターン
-1.85%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
11.12
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2018)
59.894
設定日
10/12/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
3.50%
企業概要
Value Partners Multi-Asset Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective aims to invest through an actively managed portfolio of collective investment schemes. The Fund invests in a range of collective investment schemes including unit trusts, mutual funds, unlisted index.
住所
9th Floor, Nexxus Building
41 Connaught Road
Central, Hong Kong
電話番号
-