VPI Value Pool

VPIVAPB:CN
9.23
CAD
0.06
0.63%
更新日時 20:59 JST 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.96 - 9.54
1年トータルリターン
1.36%
年初来リターン
-1.03%
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前日終値
9.18
52週レンジ
8.96 - 9.54
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
-1.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
9.1771
資産総額 (百万 CAD) ( 12/29/2017)
187.104
設定日
09/19/2007
直近配当額 ( 12/16/2016)
0.184867
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VITO MAIDA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.28%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
VPI Value Pool is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide unitholders with long-term growth while preserving capital. The Fund invests in North American and international-based equity securities.
住所
Value Partners Investments
400-305 Broadway
Winnipeg, MB R3C 3J7
Canada
電話番号
1-204-949-0059