FI Renda Fixa Visao Prev Ita

VPITAU:BZ
2.54
BRL
0.01
0.24%
更新日時 2019/02/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.22 - 2.55
1年トータルリターン
11.97%
年初来リターン
3.05%
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前日終値
2.54
52週レンジ
2.22 - 2.55
1年トータルリターン
12.35%
年初来リターン
3.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
2.543204
資産総額 (百万 BRL) ( 02/14/2019)
677.138
設定日
08/29/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.99 千 130.10 百万 20.21
24.61 千 83.62 百万 12.99
20.70 千 69.52 百万 10.80
17.65 千 59.47 百万 9.24
12.02 千 44.95 百万 6.98
11.53 千 37.08 百万 5.76
19.34 千 29.71 百万 4.62
7.37 千 26.89 百万 4.18
6.11 千 21.77 百万 3.38
4.72 千 16.36 百万 2.54
企業概要
FI RF Visao Prev Itau is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br