FI Renda Fixa Visao Prev Ita

VPITAU:BZ
2.26
BRL
0.00
0.06%
更新日時 2018/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.02 - 2.26
1年トータルリターン
11.97%
年初来リターン
0.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2.26
52週レンジ
2.02 - 2.26
1年トータルリターン
12.10%
年初来リターン
0.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
2.258346
資産総額 (百万 BRL) ( 01/15/2018)
567.147
設定日
08/29/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.62 千 173.37 百万 31.09
32.07 千 102.32 百万 18.35
23.27 千 75.04 百万 13.46
21.41 千 67.30 百万 12.07
19.28 千 61.13 百万 10.96
19.34 千 28.90 百万 5.18
26.97 千 23.99 百万 4.30
67.00 618.65 千 0.11
66.00 609.42 千 0.11
企業概要
FI Renda Fixa Visao Prev Itau is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612