VPI Mortgage Pool

VPIMTPA:CN
9.83
CAD
0.00
0.02%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.82 - 9.87
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
0.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.82
52週レンジ
9.82 - 9.87
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
0.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
9.8268
資産総額 (百万 CAD) ( 12/29/2017)
43.100
設定日
09/26/2005
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.007077
直近配当利回り(税込)
0.86%
ファンドマネージャ
JAMES HUGGAN / DEREK AMERY
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.59 百万 37.77 百万 98.63
企業概要
VPI Mortgage Pool is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to earn a high level of income while protecting invested capital primarily through investments with exposure to residential first mortgages on property in Canada and other debt obligations. The Fund invests in one or more underlying mutual funds and other debt obligations to achieve this objective.
住所
Value Partners Investments
400-305 Broadway
Winnipeg, MB R3C 3J7
Canada
電話番号
1-204-949-0059