VPI Income Pool

VPIINPB:CN
10.70
CAD
0.01
0.13%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.27 - 10.92
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
1.37%
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前日終値
10.69
52週レンジ
10.27 - 10.92
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
1.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
10.7012
資産総額 (百万 CAD) ( 06/30/2016)
519.000
設定日
07/03/2007
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.011375
直近配当利回り(税込)
1.28%
ファンドマネージャ
VITO MAIDA / JOHN P CARSWELL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
405.20 千 32.87 百万 4.36
239.73 千 29.38 百万 3.90
25.45 千 25.43 百万 3.37
24.05 千 23.57 百万 3.13
23.34 千 23.48 百万 3.11
23.00 千 22.95 百万 3.04
333.00 千 22.08 百万 2.93
1.91 百万 21.95 百万 2.91
3.29 百万 21.30 百万 2.82
21.22 千 21.25 百万 2.82
企業概要
VPI Income Pool is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to place a strong emphasis on avoiding material or long-term capital losses. The Fund invests in securities that provide a reasonable level of income and the potential for long-term capital growth.
住所
Value Partners Investments
400-305 Broadway
Winnipeg, MB R3C 3J7
Canada
電話番号
1-204-949-0059