VPI Income Pool

VPIINPA:CN
11.76
CAD
0.02
0.16%
更新日時 2018/06/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.25 - 11.78
1年トータルリターン
3.43%
年初来リターン
2.02%
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前日終値
11.74
52週レンジ
11.25 - 11.78
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
2.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
11.7625
資産総額 (百万 CAD) ( 12/29/2017)
751.911
設定日
09/26/2005
直近配当額 ( 05/31/2018)
0.002828
直近配当利回り(税込)
0.29%
ファンドマネージャ
VITO MAIDA / JOHN P CARSWELL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.84 千 50.74 百万 6.45
49.10 千 49.26 百万 6.26
405.20 千 31.70 百万 4.03
239.73 千 27.14 百万 3.45
598.00 千 27.08 百万 3.44
1.93 百万 26.39 百万 3.35
23.34 千 23.44 百万 2.98
24.05 千 23.43 百万 2.98
23.14 千 23.19 百万 2.95
333.00 千 20.59 百万 2.62
企業概要
VPI Income Pool is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to place a strong emphasis on avoiding material or long-term capital losses. The Fund invests in securities that provide a reasonable level of income and the potential for long-term capital growth.
住所
Value Partners Investments
400-305 Broadway
Winnipeg, MB R3C 3J7
Canada
電話番号
1-204-949-0059