VPI Foreign Equity Pool

VPIFEPA:CN
13.88
CAD
0.04
0.27%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.30 - 13.88
1年トータルリターン
15.31%
年初来リターン
9.64%
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前日終値
13.85
52週レンジ
11.30 - 13.88
1年トータルリターン
14.59%
年初来リターン
9.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
13.8834
資産総額 (百万 CAD) ( 12/29/2017)
244.566
設定日
09/26/2005
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.52931
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VITO MAIDA
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 51.63 百万 19.51
361.63 千 14.90 百万 5.63
188.47 千 14.83 百万 5.60
135.95 千 14.62 百万 5.52
719.14 千 14.42 百万 5.45
73.52 千 14.10 百万 5.33
225.00 千 13.91 百万 5.26
303.08 千 13.73 百万 5.19
251.21 千 13.55 百万 5.12
218.15 千 13.22 百万 5.00
企業概要
VPI Foreign Equity Pool is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate longer term growth in value through the increase in the value of its holdings, and through the receipt and reinvestment of dividend income from its holdings. The Fund invests in equity securities issued primarily by non-Canadian companies.
住所
Value Partners Investments
400-305 Broadway
Winnipeg, MB R3C 3J7
Canada
電話番号
1-204-949-0059